CAPITAL GAIN ED AGGIORNAMENTO PORTAFOGLIO

Close up Business backgroundNelle ultime settimane sono stato molto preso su diversi fronti tra lavoro, nuovi investimenti  fuori dai mercati, blog e naturalmente borsa. Nei periodi intensi cerco di inserire delle rutine di ferro dandomi dei tempi precisi nel fare ogni cosa. Naturalmente aiuta molto avere le idee chiare ed una check list da seguire, ma bisogna essere sempre con la mente elastica sia per reagire ad imrprevisti, sia nel cogliere nuove occasioni. Ho parlato molto poco di borsa durante marzo, ma questo non vuol dire che non ci sono stati movimenti in portafoglio. La fase di disinvestimento, recupero liquidita’ e rinvestimento nei due progetti nel settore immobiliare e nello sviluppo del programma PVR e’ quasi terminata. E’ un momento di transizione in cui sto cercando gestire al meglio  sia la mia strategia di lungo termine sulle azioni ed opzioni, ma allo stesso tempo sto cercando di costruire due nuove forme di rendita che andranno a generare nuovo cash flow nei prossimi mesi. Tutto questo fa si che non stia operando in modo lineare come faccio solitamente. Non vedo l’ ora di riprendere la noiosa via dell’ accumulazione, quando ogni mese entra nuovo denaro generato dagli investimenti  ( sia in borsa che fuori borsa) e vado a ricollocarlo.  In ogni caso e’ una fase necessaria ed ugualmente eccitante!

Diamo quindi uno sguardo a quanto accaduto in portafoglio durante marzo. Ripeto, e’ stato un mese abbastanza movimentato per via del fatto che ho dovuto prelevare capitale da investire in nuovi progetti imprenditoriali, se no non avrei toccato nulla almeno fino ad Aprile. Dunque questa e’ la fotografia ad oggi. Ricordo che i valori sono espressi in valuta di riferimento ed il totale e’ in HK$.

Portafolio partito da zero al 26/03/2015

Vado quindi ad evindenziare le manovre fatte durante le ultime settimane. Vediamo che rispetto a Febbraio le zioni vendute sono state: APPLE ( -100), BIOGAIA ( -300), COACH (-300), ADIDAS (-200), TUPPEWAR (-200) e CHINA RESURCE Land sigla 1109.HK ( -6000). Acquisti fatti  GWW ( ne parlo in un post successivo), e nuove azioni in CVX.

Andiamo a vedre il risultato in termini economici che queste vendite mi hanno generato senza includere i dividendi guadagnati ed i premi generati dalle opzioni vendute durante la permanenza in portafoglio. Puro capital gain!

APPLE:

Risultato applele azioni Apple sono state comprate prima dello split 1:7 a Aprile 2014. Il risultato e’ stato un guadagno di + 4892.58 $ che equivale ad un ritorno del 47,4% in esattamente un totale di 319 giorni o 10.6 mesi. Decisamente un investimento centrato! Ho venduto anche perche’ secondo il mio modello PVR ad oggi Apple e’ al massimo del suo potenziale normale calcolato sui 10 anni precedenti. Potrebbe correre ancora ma io sono contento cosi’.

BIOGAIA:

Biogaia

Biogaia, la piccola perla svedese, e’ un azione ancora sottovalutata ma ho scelto di venderne 300 azioni perche’ erano a profitto e mi servivano. Quindi in totale avevo 900 azioni comprate ad un prezzo medio di 177.83 sek ( corone svedesi), in diverse date. Il ritorno sulla vendita di queste 300 azioni e’ stato del +13.37% ovvero di 7283 sek che equivalgono a +872.89 $. Tempo di permanenza in portafoglio dalla data di acquisto piu’ lontana e’ di 207 giorni ovvero 6.9 mesi. BioGaia e’ una di qelle azioni in cui ho maggiori aspettative e se ci dovessero essere ribassi cerchero’ di  acquistarne ancora di piu’.  Unica pecca e’ che non posso operare con le opzioni.

COACH: 

COACH

Le azioni di Coach sono state vendute tutte con un ritorno economico di +1375.35 $ che in termini percentuali corrisponde ad un profitto del +12.9% per una permanenza totale in portafolgio di 230 dal primo acquisto, e cioe’ 7.6 mesi. 

ADIDAS: 

ADIDAS

Adidas e’ stata una bella scommessa segnalata dal mio progarmma l’ estate scorsa quando in pieno panico  tutti stavano vendendo dopo i cattivi risultati post mondiali di calcio. In ogni caso l’ ho venduta in marzo con un ritorno di 2011.35 euro ovvero +2218.52 $ che fanno un ritorno sull’ investimento di  +16.26% con una permanenza in portafoglio di 212 giorni o 7 mesi

TUPPERWARE

TUPPERWARE La storica multibrand americana ha prodotto un ritorno di +623.21$ ovvero una percentuale di guadagno sul capitale investito a Novembre e Dicembre del +4.8%. Tempo di permanenza in portafoglio dal primo acquisto 124 giorni ovvero 4.1 mesi.

CHINA RESURCE LAND ( 1099.HK) 

chian resurce land

Questa e’ stata l’ oprazione piu’ corta ed in assoluto piu’ anomala per i miei standard. Ho dovuto rivenderla abbastanza in fretta in quanto dovevo liberare un certo ammontare di liquidita’ per coprire la leva finanziaria che avevo in luogo. Altrimenti anche  questa azione sarebbe dovuta restare molto piu’ a lungo. In ogni caso il ritorno e’ stato di 640 HK$ che fanno +82.52 $. In percentuale e’ un guadagno del + 0.55% in meno di un mese ( 21 giorni)

Facciamo quindi un bilancio di quanto realizato a marzo in termini di capital gain e performance realizzate: il ritorno totale su queste 6 azioni mi ha fruttato la bellezza di 10065 $ !! Un bel gruzzolo se penso che potrei viverci quasi un anno in una bella isoletta dei caraibi o del sud est asiatico. Ancora piu’ interessante e’ che non ho calcolato i dividendi ricevuti ed i premi delle opzioni vendute su questi titoli.  La cosa bella e’ che si sono generati da soli senza che dovessi lavorare attivamente. Il mio programma mi ha indicato cosa acquistare ed il tempo e la pazienza ha fatto il resto.  Naturalmente ho in portafoglio anche azioni che oggi  hanno segno negativo, come tutti quanti possiamo avere.  A tratti  anche queste azioni appena vendute sono state in perdita. Come dico sempre,  e’ solo al momento della vendita che realizzate un risultato. Dei sali e scendi non dovete curarvi. Il punteggio si segna a fine partita!

Un’ altra  riflessione importante e’ che questo profitto e’ stato prelevato ed e’ andato dritto a contribuire alla costruzione di nuovi business. In sostanza mi sono auto finanziato due nuove attivita’ grazie a soldi che non avevo solo qualche mese prima, il restante e’ contribuito dai risparmi di ogni  mese.  Questo penso che sia fantastico! Capitale a costo zero che se tutto va bene produrra’ nuovo cash flow a sua volta da reinvestire!! Ecco come creare una compounding machine!

Riguardo al nuovo investimento in GWW ne parlero’ a breve in un nuovo post. Un’ ultima osservazione e’ relativa al livello di leva finanziaria: ad oggi e’ scesa a 0.22 volte il mio capitale ovvero 22.5%. E’ un livello di sicurezza che non mi da preoccupazioni. Secondo i miei calcoli di probabilita’ e rischio posso ancora aumentare fino a 0.5- 0.7 volte, ma prima di farlo voglio ripristinare il normale flusso di cassa che ho avuto nei mesi precedenti. Questo per il semplice fatto che mensilmente sarei in grado di abbassare la leva senza dover vendere nulla di quanto ho in portafoglio.

Per oggi e’ tutto,  buona giornata a tutti!

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